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      永泰能源:重整將大幅提升公司業績 管理層第三次增持彰顯發展信心

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      永泰能源:重整將大幅提升公司業績 管理層第三次增持彰顯發展信心

      來源:
      證券時報網
      日期:
      2020年10月12日
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       基于堅定看好永泰能源重整積極效果和未來發展前景,10月12日晚間,永泰能源(600157)發布公告,公司董事(獨立董事除外)、監事、高級管理人員及所屬子公司核心管理人員和公司控股股東永泰集團及所屬企業管理層人員擬增持公司股票。日前,山西省晉中市中級人民法院(以下簡稱“晉中中院”或“法院”)剛受理永泰能源重整申請。

       管理層第三次增持彰顯對公司重整和發展的信心

       自2018年7月永泰能源債務違約以來,為全力保障生產經營正常和穩定運行,公司實際控制人主動兼任永泰能源董事長,管理層和管理團隊穩定,并已進行了兩次公司股票增持。基于對公司基本面和未來發展的判斷與信心,為進一步維護公司股價,穩定市場預期,增強投資者信心,維護廣大投資者特別是中小投資者的權益,公司董事、監事、高級管理人員及所屬子公司核心管理人員和公司控股股東永泰集團有限公司(以下簡稱“永泰集團”)及所屬企業管理層人員在前兩次增持公司股票的基礎上,將第三次增持公司股票,以實現公司持續、健康發展的目標。

       根據計劃,本次增持相關人員將自增持計劃公告之日起30個交易日內通過二級市場以競價方式完成股票增持,計劃預計總數不低于1,000萬股、不超過1,500萬股。本次增持期間及增持完成后的鎖定期內相關人員不得賣出原持有的公司股票。

       據了解,永泰能源自2018年7月以來已推出過二次股票增持計劃。2018年12月10日,永泰能源公告,為促進公司健康穩定發展,看好公司發展前景,公司董監高及所屬子公司核心管理人員和控股股東管理層擬增持不低于600萬股;同年12月24日該增持計劃如期完成,參與增持人員共計60人,增持公司股票共計 637.3萬股。今年2月4日,永泰能源發布公告,上述相關人員擬再次增持不低于1,200萬股、不超過1,500萬股;今年2月20日,該增持計劃如期完成,參與增持人員共計67人,增持公司股票共計1,391.15萬股。基于對公司發展前景的認可,今年5月25日,上述參與增持人員又自愿將兩次增持的股票延長12個月鎖定期,即:鎖定期為自2020年5月27日起至2021年5月26日止。

       近日,永泰能源債務重組也是利好不斷。9月25日晚間,公司發布公告稱,晉中中院裁定受理永泰能源重整申請;9月29日晚間發布公告,就廣大中小股東及債權人高度關注的公司債務重組相關事項進行詳細回復,并表示重整完成后,新老股東的每股凈資產將不低于現有水平,公司經營情況將有所改善;9月30日再次發布公告,晉中中院同意永泰能源重整期間繼續營業,并在管理人監督下自行管理財產和營業事務。公司將通過本次重整降低負債總額,減少財務費用,將資產負債率降至合理水平,提升業績;力爭在法律規定的時間內提早完成重整工作,盡最大可能保護債權人、中小股東和的利益。

       三次增持股票的背后是,公司董監高和核心管理人員以及公司實際控制人、控股股東管理層,用真金白銀向市場投資者釋放對公司重整的信心和未來發展潛力的信心。

       債務重組獲各方支持

       公司債務違約后,在國家相關監管部門的支持和指導下,成立了以國開行為主席行、中信銀行為聯席主席行的總行級債委會(以下簡稱“債委會”)。債委會主席團成員于2019年7月19日一致通過公司債務重組初步方案,后于2019年12月30日進行了優化。

       債務重組初步方案大體為:永泰能源本部采取司法重整,下屬公司債務由債委會牽頭進行協議重組,將通過債轉股和留債債權延期并合理調整利率水平以降低公司融資成本,結合出售公司非主業資產,將公司負債結構調至合理水平,提升公司業績,從根本上保護全體債權人及中小股東權益。此債務重整方案是在債委會委托中介機構盡調的基礎上,由主席行一致通過,并得到絕大多數債權人同意,此外,公司就重整方案與部分股東進行了預溝通,已取得了已溝通的大多數股東支持。

       公司具有較強的發展韌性

       即便是在疫情影響之下,公司今年上半年營收及歸母凈利潤仍然實現雙增長。其中,實現營收100.86億元,同比增長4.15%,實現歸母凈利潤1.02億元,同比上漲12.39%,實現扣非歸母凈利潤9855.69萬元,同比增長152.28%。此外,經營活動產生的現金流量凈額為21.9億元,與上年同期相比保持了基本穩定。尤其值得一提的是,近幾年,公司經營活動現金凈流量逐年上漲,2019年已高達51.69億元,而2014年這一數據僅為19.8億元,年復合增速為21.16%,較好的保持了公司經營“造血”能力。

       公司優質煤炭資源豐富,電力向清潔能源、熱電聯供拓展,石化板塊項目區域優勢明顯、項目資質稀缺。據公開資料,公司煤炭資源38.43億噸,現有在產的主焦煤及配焦煤煤礦總產能規模為975萬噸/年;電力總裝機容量1109萬千瓦,主要分布在江蘇、河南等經濟發達和人口密集地區,正在運營的發電裝機容量909萬千瓦,在建裝機容量200萬千瓦;華瀛石化項目作為華南地區最大的公眾油品碼頭和全國最大的民營油品倉儲及保稅油庫之一,已于2019年10月試運營,正式投入運營后將成為公司新的業績增長點。

       重整將大幅提升公司業績

       公司將通過本次重整降低負債總額,減少財務費用,將資產負債率降至合理水平,提升業績。

       公開資料顯示,永泰能源不欠稅、不欠薪,沒有民間借貸、沒有違規對外擔保。業內人士認為公司債務關系簡單清晰,將有利于公司與債權人快速達成重整計劃并落地。

       根據今年8月8日發布的公告,目前公司有息負債已有70%左右融資成本下調至基準利率或LPR水平。

       業內人士認為,公司生產經營穩定,經營現金流持續、良好,當前面臨的問題主要是暫時的流動性困難,本次重整將通過債轉股大幅降低資產負債率,通過債務延期優化負債期限結構,化解期限錯配的風險,通過調降利率大幅減輕財務負擔,重整將大幅提升公司業績。

       業內人士還特別指出,永泰能源債務重整已獲法院正式受理,在法院裁定重整計劃之前,公司本部有息債務將停止計息,裁定重整計劃之后,將按照新的債務規模、期限和利率計息。這意味著自公司司法重整受理之日起,公司業績正得到實質提升。

       

       

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