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      永泰能源將多舉措積極參與行業整合和相關新產業

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      永泰能源將多舉措積極參與行業整合和相關新產業

      來源:
      紅刊財經
      日期:
      2020年10月8日
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       9月28日晚間,永泰能源(600157.SH)發布公告稱,山西省晉中市中級人民法院(以下簡稱“晉中中院”或“法院”)裁定受理永泰能源重整申請,9月29日晚間再次發布公告,就廣大中小股東及債權人高度關注的公司債務重組相關事項進行詳細回復,提出后續發展方向及規劃,將通過加強管理、降本增效等方式籌措資金以及引進戰投等方式,積極參與行業整合及與主業相關的新產業發展,回報廣大投資者和債權人。

       債務重組得到各方支持有望提前完成重整

       受內外部環境疊加影響,永泰能源2018年7月發生流動性困難,產生債務問題。

       公司債務違約后,在國家相關監管部門的支持和指導下,成立了以國開行為主席行、中信銀行為聯席主席行的總行級債委會(以下簡稱“債委會”)。債委會主席團成員于2019年7月19日一致通過公司債務重組初步方案,后于2019年12月30日進行了優化。

       債務重組初步方案大體為:永泰能源本部采取司法重整,下屬公司債務由債委會牽頭進行協議重組,將通過債轉股和留債債權延期并合理調整利率水平以降低公司融資成本,結合出售公司非主業資產,將公司負債結構調至合理水平,提升公司業績,從根本上保護全體債權人及中小股東權益。此債務重整方案是在債委會委托中介機構盡調的基礎上,由主席行一致通過,并得到絕大多數債權人同意,此外,公司就重整方案與部分股東進行了預溝通,已取得了已溝通的大多數股東支持。

       公司重整工作得到了各級地方政府、監管部門、司法機關和債委會的大力支持和幫助。2020年8月6日,豫煤礦機提出了對公司的重整申請;2020年9月25日,法院裁定受理公司重整申請。從重整申請到法院裁定受理僅1個多月時間,也體現出了公司獲得多方支持。

       公司不欠稅、不欠薪,沒有民間借貸、沒有違規對外擔保,且公司生產經營正常,員工和管理層隊伍穩定。對于重整完成的預計時間,公司表示,按照國家法律規定,重整時間為6個月,到期后可延長3個月,公司將積極配合法院、管理人和債委會的工作,在法律規定的期限內力爭提早完成。

       內生動力強勁積極參與行業整合和相關新產業

       永泰能源是A股最大的綜合能源民營上市企業,經過多年深耕,已形成電力、煤炭和石化三大主業,具有產業協同、區域布局、資產優質、經營現金流良好等優勢,資產規模已達千億元。

       公司優質煤炭資源豐富,電力向清潔能源、熱電聯供拓展,石化板塊項目區域優勢明顯、項目資質稀缺。據公開資料,公司煤炭資源38.43億噸,已達到國內大型煤炭企業規模,現有在產的主焦煤及配焦煤煤礦總產能規模為975萬噸/年;電力總裝機容量1109萬千瓦,達到國內中等電力企業規模,主要分布在江蘇、河南等經濟發達和人口密集地區,正在運營的發電裝機容量909萬千瓦,在建裝機容量200萬千瓦;華瀛石化項目作為華南地區最大的公眾油品碼頭和全國最大的民營油品倉儲及保稅油庫之一,已于2019年10月試運營,正式投入運營后將成為公司新的業績增長點。

       即便是在疫情影響之下,公司今年上半年營收及歸母凈利潤仍然實現雙增長。其中,實現營收100.86億元,同比增加4.15%,實現歸母凈利潤1.02億元,同比上漲12.39%,實現扣非歸母凈利潤9855.69萬元,同比增長152.28%。此外,經營活動產生的現金流量凈額為21.9億元,與上年同期23.72億元相比保持基本穩定。尤其值得一提的是,近幾年,公司經營活動現金凈流量逐年上漲,2019年已高達51.69億元,而2014年這一數據僅為19.8億元,年復合增速為21.16%,保持了較好的經營“造血”能力,為公司未來的轉型與發展提供了保障。

       對于后續發展方向及規劃,公司表示,債務重整完成后,公司將繼續扎根實業,立足主業,轉型發展,在確保重整以及重組協議要求的還本付息前提下,而且在不增加公司新的負債規模和負債率情況下,通過加強管理、降本增效等方式籌措資金以及引進戰投等方式,積極參與行業整合及與主業相關的新產業發展,回報廣大投資者和債權人。

       永泰能源業務屬于重資產行業,公司債務風險是由于受自身債務規模大,融資政策趨緊等因素影響導致流動性困難。業內人士認為,本次重整可以通過債轉股直接減少公司負債規模,降低資產負債率,增強資本實力;通過債務展期使公司負債期限結構得到優化,更符合能源行業投資回收期長的特點,債務結構將大大改善,公司經營將更加穩健;同時,通過利率調降和負債規模的下降還將減輕公司財務成本,增加公司利潤,提升公司業績。

       業內人士認為,永泰能源資產質量優質,煤炭、電力、石化皆是關系國計民生和社會安全穩定的重要基礎性行業,公司主營業務和各項經營保持穩定,經營現金流持續良好;公司債務簡單清晰,債務重整獲得各方支持,預計公司將快速完成債務重組徹底解決債務問題,從而為公司參與行業整合及與主業相關的新產業發展,以及增強公司可持續發展能力奠定基礎。

       

       

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